1、管理好公司配送单的单据，及时核对客户单子单个品种销售和总销售额是否有误，并及时更正。

2、负责当天没有及时收回配送单的监督或催收。

3、核算每日销售成本、销售利润、销售额。

4、根据采购清单及仓库管理员提供的报损表，核算单个产品成本。发现调价员开亏损或平出的产品，应列出相应的产品明细清单，及时告知调价员及时调整价格，确保公司产品的利润空间。

5、每月30或31日，整理好客户单据，并于次月3至5日内，和所有客户核对账款。与客户核对账款后，及时开据发票，并与客户确定打款时间。临近打款日期，仍然不见客户打款的，及时与市场部经理或负责该客户的负责人对接工作，确定催收款项事宜。

6、每月5至8日为供应商的对账日，对账结束后合理安排供应商的付款事项。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证。

8、根据综合办公室提供的员工考勤表、奖励处罚表，按时发放公司员工的工资及奖金。

9、负责财务专用章，公司发票、收据的管理。

10、每月10日做好公司有关单据、账册、报表、银行回单交易明细等会计资料的整理、归档工作，开展纳税申报工作。