岗位工作概述： 公司现金的收付管理、银行结算业务办理、库存现金管理工作。 ?工作职责与任务： （一）负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账 1．根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的 付款业务 2. 仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批 手续不齐的报销业务 3. 严格按财务制度规定，对现金实行收支两条线管理，不坐支 现金；每天终了对库存现金进行盘点，做到帐实相符 （二）负责银行账户的管理及维护 1. 及时核对银行账，并编制银行余额调节表 2. 妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作 （三）负责现金收付凭证的编制工作，及时传递会计凭证，配合会计做好核算工作 1. 根据每日的付款单据，编制现金付款凭证 2. 根据每日的收款单据等编制现金收款凭证 （四）提供有关资金状况的信息 1. 编制并上报资金日报表 2. 查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度 （五）负责公司的资金转账业务 1. 完成各家银行承兑汇票出票前的准备工作 2. 做好贷后跟踪及每笔贷款的到期还款工作 3. 有初级会计职称及以上