负责管理库存现金、票据及银行存款

1、保管并按实际业务需要支配库存现金，每日记录现金盘点表

2、保管并记录支票、收据等票据

3、保管并按实际业务需要支配银行存款，

4、填制日记账及相关报表，审核现金收付单据

5、根据每日付款、收款记录记录现金日记账、银行日记账

6、制作转账支票每月盘点表、现金盘点表、现金核查表

7、制作移众资金周报表及现金、支票盘点表

8、根据人力资源工资报盘发放建行、渤海银行、农行的员工工资

9、完成领导交办临时的任务