1、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
2、严格执行公司报销程序及报销标准，认真审核现金收付凭证及签字流程 ，现金会计对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，严格把关。
3、每月做现金流量表的数据分析，找出问题，提出合理化建议，及时与财务经理汇报、沟通。
4、使用支票要登记（包括日期、开票户头，用途、金额）清楚，支领人签字。
5、妥善保管支票使用工作
6、积极配合银行做好对帐工作
7、配合会计做好各种帐务处理
8、负责公司各项财务数据保管工作
9、领导交办的其他临时工作