主要职责和任务:

1:应收款, 现金和银行存款事项处理

2:资金周报 (含应收款到期状况)

3:每周对供应商付到期款

4:与银行保持良好的沟通

5:制作现金日报表和银行日报表; 月末现金盘点

6银行与现金日记账

7:每周费用报销

8:协助财务经理做好现金流量状况表